四半期報告書-第89期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,048,300 | 910,426 |
| 減価償却費 | 697,037 | 577,020 |
| 関係会社整理益 | － | -123,744 |
| 受取保険金 | -141,488 | -794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283 | 920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,482 | 13,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,440 | -5,975 |
| 支払利息 | 18,152 | 27,832 |
| 為替差損益（△は益） | 28,349 | 112,406 |
| 有形固定資産除却損 | 21,591 | 7,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,253,826 | -131,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,409 | -76,562 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -152,864 | -172,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,404 | 83,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,422 | -43,789 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,741 | -255,813 |
| その他 | 141,964 | 150,841 |
| 小計 | 351,373 | 1,072,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,332 | 5,975 |
| 利息の支払額 | -17,475 | -31,191 |
| 保険金の受取額 | 146,427 | 31,543 |
| 法人税等の支払額 | -199,664 | -375,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,993 | 702,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,561 | -517,898 |
| 補助金の受入れによる収入 | － | 1,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -24,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -282 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社の整理による収入 | － | 416,383 |
| その他 | -5,695 | -39,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,335 | -163,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 701,145 | -501,280 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -837,502 | -650,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -2 |
| 配当金の支払額 | -96,812 | -96,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,455 | -748,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,448 | -11,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,246 | -221,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615,747 | 1,331,133 |