四半期報告書-第88期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -111,595 | 1,048,300 |
| 減価償却費 | 782,379 | 697,037 |
| のれん償却額 | 27,658 | － |
| 受取保険金 | -10,784 | -141,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,453 | 283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,778 | 17,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,309 | -4,440 |
| 支払利息 | 14,373 | 18,152 |
| 為替差損益（△は益） | 111,156 | 28,349 |
| 有形固定資産除却損 | － | 21,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,839 | -1,253,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,421 | -224,409 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -200,792 | -152,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,417 | 237,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,822 | -71,422 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,336 | -10,741 |
| その他 | 82,932 | 141,964 |
| 小計 | 456,409 | 351,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,316 | 4,332 |
| 利息の支払額 | -14,257 | -17,475 |
| 保険金の受取額 | 64,853 | 146,427 |
| 法人税等の支払額 | -18,142 | -199,664 |
| 法人税等の還付額 | 72,582 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,760 | 284,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,046 | -308,561 |
| 補助金の受入れによる収入 | 47,771 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,647 | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247 | -278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99,379 | － |
| その他 | -8,900 | -5,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,449 | -315,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -443,515 | 701,145 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,407,560 | -837,502 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -286 |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | － |
| 配当金の支払額 | -96,812 | -96,812 |
| 非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | -366 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,758 | -233,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,731 | -10,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,661 | -274,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,588,797 | 1,615,747 |