ニッポン高度紙工業（3891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 339,366 | -111,595 |
| 減価償却費 | 817,194 | 782,379 |
| のれん償却額 | － | 27,658 |
| 受取保険金 | -50,773 | -10,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,589 | 21,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -249,670 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,506 | 6,778 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,994 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,965 | -4,309 |
| 支払利息 | 12,266 | 14,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,063 | -607,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,780 | 66,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,091 | 167,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,119 | 74,822 |
| その他 | 36,006 | 29,633 |
| 小計 | 1,098,588 | 456,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,765 | 4,316 |
| 利息の支払額 | -12,435 | -14,257 |
| 保険金の受取額 | 230,830 | 64,853 |
| 法人税等の支払額 | -160,019 | -18,142 |
| 法人税等の還付額 | － | 72,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,730 | 565,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,051 | -548,046 |
| 補助金の受入れによる収入 | 282,104 | 47,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,457 | -4,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245,746 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99,379 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -615,419 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -238,840 | － |
| その他 | -14,950 | -8,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,086 | -613,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,304 | -443,515 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,054,994 | -1,407,560 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 13 |
| 配当金の支払額 | -96,812 | -96,812 |
| 非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | － | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 959,888 | 51,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,003 | -87,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,456,528 | -83,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,273,381 | 1,588,797 |
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