四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 563,838 | 339,366 |
減価償却費 | 892,972 | 817,194 |
受取保険金 | - | -50,773 |
災害損失 | 14,918 | - |
受取補償金 | -15,476 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 469 | -4,589 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,285 | -249,670 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,660 | -29,506 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -83,994 |
受取利息及び受取配当金 | -5,250 | -6,965 |
支払利息 | 16,570 | 12,266 |
為替差損益(△は益) | -2,016 | -7,004 |
売上債権の増減額(△は増加) | -339,883 | 193,063 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -209,602 | -26,780 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -174,573 | -105,202 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,922 | 207,091 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -141,381 | -54,119 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 78,060 | 125,765 |
その他 | 18,803 | 22,447 |
小計 | 697,470 | 1,098,588 |
利息及び配当金の受取額 | 5,062 | 6,765 |
利息の支払額 | -17,174 | -12,435 |
保険金の受取額 | - | 230,830 |
補償金の受取額 | 3,055 | - |
災害損失の支払額 | -83 | - |
法人税等の支払額 | -105,710 | -160,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,620 | 1,163,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -678,507 | -315,051 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,771 | - |
補助金の受入れによる収入 | 47,771 | 282,104 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6,457 |
投資有価証券の取得による支出 | -191 | -219 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 245,746 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -615,419 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -238,840 |
その他 | -26,425 | -14,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,580 | -663,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 561,609 | -88,304 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -993,490 | -1,054,994 |
自己株式の取得による支出 | -83 | - |
配当金の支払額 | -96,814 | -96,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,778 | 959,888 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,404 | -4,003 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -302,143 | 1,456,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,299 | 3,273,381 |