四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,838 | 339,366 |
| 減価償却費 | 892,972 | 817,194 |
| 受取保険金 | － | -50,773 |
| 災害損失 | 14,918 | － |
| 受取補償金 | -15,476 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 469 | -4,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,285 | -249,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,660 | -29,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -83,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,250 | -6,965 |
| 支払利息 | 16,570 | 12,266 |
| 為替差損益（△は益） | -2,016 | -7,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,883 | 193,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,602 | -26,780 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -174,573 | -105,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,922 | 207,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,381 | -54,119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78,060 | 125,765 |
| その他 | 18,803 | 22,447 |
| 小計 | 697,470 | 1,098,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,062 | 6,765 |
| 利息の支払額 | -17,174 | -12,435 |
| 保険金の受取額 | － | 230,830 |
| 補償金の受取額 | 3,055 | － |
| 災害損失の支払額 | -83 | － |
| 法人税等の支払額 | -105,710 | -160,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,620 | 1,163,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -678,507 | -315,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,771 | － |
| 補助金の受入れによる収入 | 47,771 | 282,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 245,746 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -615,419 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -238,840 |
| その他 | -26,425 | -14,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,580 | -663,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 561,609 | -88,304 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -993,490 | -1,054,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| 配当金の支払額 | -96,814 | -96,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,778 | 959,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,404 | -4,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,143 | 1,456,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,299 | 3,273,381 |