四半期報告書-第85期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,454 | 563,838 |
| 減価償却費 | 1,021,192 | 892,972 |
| 災害損失 | － | 14,918 |
| 受取補償金 | － | -15,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,758 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,835 | 5,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,065 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,897 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,434 | -5,250 |
| 支払利息 | 20,759 | 16,570 |
| 為替差損益（△は益） | -12,081 | -2,016 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,106 | -339,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,109 | -209,602 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 205,153 | -174,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,137 | -13,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,373 | -141,381 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80,590 | 78,060 |
| その他 | -9,716 | 18,803 |
| 小計 | 1,783,005 | 697,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,477 | 5,062 |
| 利息の支払額 | -21,247 | -17,174 |
| 補償金の受取額 | － | 3,055 |
| 災害損失の支払額 | － | -83 |
| 法人税等の支払額 | -18,796 | -105,710 |
| 法人税等の還付額 | 33,279 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,781,718 | 582,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,022 | -678,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,063 | 3,771 |
| 補助金の受入れによる収入 | 478,948 | 47,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,159 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | － |
| その他 | -32,666 | -26,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,583 | -653,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -595,207 | 561,609 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,109,790 | -993,490 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 配当金の支払額 | -96,815 | -96,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,801,813 | -228,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,420 | -2,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,909 | -302,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,504,942 | 1,196,299 |