四半期報告書-第84期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,220 | 358,454 |
| 減価償却費 | 608,156 | 1,021,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,348 | 2,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,116 | -12,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154,742 | 99,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,551 | -5,434 |
| 支払利息 | 27,044 | 20,759 |
| 為替差損益（△は益） | 13,549 | -12,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,055 | － |
| 有形固定資産除却損 | 302 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -761 | -870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,997 | -107,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,363 | 144,109 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -228,149 | 205,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,358 | -105,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,591 | 104,373 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 173,621 | 80,590 |
| その他 | 16,235 | -9,716 |
| 小計 | 593,641 | 1,783,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,560 | 5,477 |
| 利息の支払額 | -28,421 | -21,247 |
| 法人税等の支払額 | -19,056 | -18,796 |
| 法人税等の還付額 | 327,122 | 33,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877,846 | 1,781,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,403,928 | -328,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,960 | 1,063 |
| 補助金の受入れによる収入 | 900 | 478,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,601 | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,159 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 95 |
| その他 | － | -32,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,424,860 | 120,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,784,020 | -595,207 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -889,790 | -1,109,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 配当金の支払額 | -96,816 | -96,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,997,335 | -1,801,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,439 | 32,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,117 | 132,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,786,382 | 1,221,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,221,265 | 1,504,942 |