ニッポン高度紙工業（3891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 988,731 | 19,220 |
| 減価償却費 | 667,439 | 608,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,997 | -8,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,380 | 2,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 154,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,449 | -4,551 |
| 支払利息 | 14,368 | 27,044 |
| 為替差損益（△は益） | 9,905 | 13,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,460 | 41,055 |
| 有形固定資産除却損 | 12,711 | 302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,360 | -231,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,405 | -203,363 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,900 | -228,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,498 | 229,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,434 | -14,591 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,895 | 173,621 |
| その他 | 12,468 | 16,235 |
| 小計 | 1,467,256 | 593,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,456 | 4,560 |
| 利息の支払額 | -12,717 | -28,421 |
| 法人税等の支払額 | -755,472 | -19,056 |
| 法人税等の還付額 | － | 327,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,521 | 877,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,786,174 | -4,403,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,960 |
| 補助金の受入れによる収入 | 107,328 | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -685 | -23,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188 | -191 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| その他 | -17,668 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,697,488 | -4,424,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -324,036 | 2,784,020 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,800 | -889,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | -77 |
| 配当金の支払額 | -96,819 | -96,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,138,644 | 2,997,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,617 | -15,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,060 | -565,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,224,559 | 2,362,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362,620 | 1,221,265 |
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