ニッポン高度紙工業（3891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,263,335 | 988,731 |
| 減価償却費 | 613,799 | 667,439 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,971 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,330 | 2,997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,380 | 8,380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,360 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,863 | -6,449 |
| 支払利息 | 14,460 | 14,368 |
| 為替差損益（△は益） | 5,745 | 9,905 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,425 | -4,460 |
| 有形固定資産除却損 | 12,772 | 12,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,347 | -322,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222,249 | -292,405 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -111,757 | -10,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,182 | 297,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,737 | 29,434 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 104,511 | 59,895 |
| その他 | 16,819 | 12,468 |
| 小計 | 2,070,784 | 1,467,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,061 | 6,456 |
| 利息の支払額 | -15,344 | -12,717 |
| 法人税等の支払額 | -202,890 | -755,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856,611 | 705,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,097 | -2,786,174 |
| 補助金の受入れによる収入 | － | 107,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,505 | -685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -188 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| その他 | -15,741 | -17,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,505 | -2,697,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -502,397 | -324,036 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -879,800 | -439,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -700 |
| 配当金の支払額 | -86,063 | -96,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,426 | 2,138,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,361 | -8,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,683 | 138,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,607,325 | 1,426,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,426,642 | 2,362,620 |
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