キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億6644万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億158万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億4331万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,677 | -1,510 | -1,437 | 2,167 | -1,381 | 1,927 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 159 | -1,619 | 1,729 | -1,459 | -1,239 | 2,210 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 623 | -81 | -1,132 | 542 | -326 | 1,598 | 通期 | 1,513 | -131 | -1,973 | 1,381 | -362 | 1,607 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,857 | -564 | -1,468 | 1,293 | -548 | 1,427 | 3Q | 1,827 | -888 | -804 | 939 | -968 | 1,733 | 通期 | 3,165 | -1,871 | -666 | 1,294 | -1,944 | 2,225 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 706 | -2,697 | 2,139 | -1,992 | -2,787 | 2,363 | 通期 | -79 | -5,565 | 5,213 | -5,644 | -5,654 | 1,786 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 878 | -4,425 | 2,997 | -3,547 | -4,428 | 1,221 | 通期 | 1,157 | -3,375 | 1,736 | -2,218 | -4,590 | 1,372 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,782 | 121 | -1,802 | 1,902 | -329 | 1,505 | 通期 | 3,082 | -301 | -2,720 | 2,782 | -790 | 1,498 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 583 | -654 | -229 | -71 | -679 | 1,196 | 通期 | 2,937 | -1,050 | -1,605 | 1,887 | -1,070 | 1,817 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,164 | -663 | 960 | 501 | -322 | 3,273 | 通期 | 1,735 | -2,547 | 691 | -812 | -693 | 1,672 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 566 | -613 | 52 | -48 | -553 | 1,589 | 通期 | 2,128 | -838 | -1,024 | 1,289 | -748 | 1,890 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 285 | -315 | -233 | -30 | -309 | 1,616 | 通期 | 1,768 | -518 | -1,568 | 1,250 | -488 | 1,552 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 703 | -164 | -749 | 539 | -542 | 1,331 | 通期 | 1,418 | -525 | -1,065 | 893 | -1,202 | 1,355 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,167 | -684 | -498 | 484 | -677 | 1,325 | 通期 | 2,439 | -1,060 | -933 | 1,379 | -964 | 1,793 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,872 | -557 | -576 | 1,316 | -538 | 2,504 | 通期 | 3,219 | -989 | 541 | 2,230 | -923 | 4,541 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,249 | -573 | -733 | 1,676 | -602 | 5,517 | 通期 | 2,908 | -1,837 | -1,256 | 1,070 | -1,698 | 4,436 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 223 | -1,815 | 1,024 | -1,592 | -1,789 | 4,038 | 通期 | 685 | -3,600 | 2,575 | -2,914 | -3,790 | 4,224 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 502 | -2,443 | 1,666 | -1,942 | -2,438 | 4,032 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 36億7710万
- 2009年3月（連） -95.66%
- 1億5949万
- 2010年3月（連） +848.49%
- 15億1277万
- 2011年3月（連） +109.22%
- 31億6503万
- 2012年3月（連） マイ転
- -7859万
- 2013年3月（連） プラ転
- 11億5708万
- 2014年3月（連） +166.38%
- 30億8224万
- 2015年3月（連） -4.72%
- 29億3682万
- 2016年3月（連） -40.93%
- 17億3477万
- 2017年3月（連） +22.64%
- 21億2758万
- 2018年3月（連） -16.9%
- 17億6791万
- 2019年3月（連） -19.82%
- 14億1758万
- 2020年3月（連） +72.05%
- 24億3894万
- 2021年3月（連） +31.99%
- 32億1924万
- 2022年3月（連） -9.68%
- 29億778万
- 2023年3月（連） -76.43%
- 6億8531万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -15億981万
- 2009年3月（連）投入+7.2%
- -16億1856万
- 2010年3月（連）投入-91.88%
- -1億3136万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -18億7124万
- 2012年3月（連）投入+197.4%
- -55億6506万
- 2013年3月（連）投入-39.35%
- -33億7520万
- 2014年3月（連）投入-91.09%
- -3億70万
- 2015年3月（連）投入+249.23%
- -10億5014万
- 2016年3月（連）投入+142.49%
- -25億4650万
- 2017年3月（連）投入-67.09%
- -8億3811万
- 2018年3月（連）投入-38.23%
- -5億1770万
- 2019年3月（連）投入+1.36%
- -5億2473万
- 2020年3月（連）投入+102.04%
- -10億6015万
- 2021年3月（連）投入-6.73%
- -9億8877万
- 2022年3月（連）投入+85.84%
- -18億3749万
- 2023年3月（連）投入+95.9%
- -35億9959万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -14億3659万
- 2009年3月（連）資金調達
- 17億2941万
- 2010年3月（連）返済還元
- -19億7288万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億6615万
- 2012年3月（連）資金調達
- 52億1314万
- 2013年3月（連）資金調達
- 17億3649万
- 2014年3月（連）返済還元
- -27億1955万
- 2015年3月（連）返済還元
- -16億485万
- 2016年3月（連）資金調達
- 6億9094万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億2365万
- 2018年3月（連）返済還元
- -15億6837万
- 2019年3月（連）返済還元
- -10億6535万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9億3315万
- 2021年3月（連）資金調達
- 5億4131万
- 2022年3月（連）返済還元
- -12億5574万
- 2023年3月（連）資金調達
- 25億7541万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 21億6728万
- 2009年3月（連） マイ転
- -14億5907万
- 2010年3月（連） プラ転
- 13億8141万
- 2011年3月（連） -6.34%
- 12億9378万
- 2012年3月（連） マイ転
- -56億4366万
- 2013年3月（連）
- -22億1811万
- 2014年3月（連） プラ転
- 27億8154万
- 2015年3月（連） -32.17%
- 18億8667万
- 2016年3月（連） マイ転
- -8億1173万
- 2017年3月（連） プラ転
- 12億8946万
- 2018年3月（連） -3.04%
- 12億5021万
- 2019年3月（連） -28.58%
- 8億9284万
- 2020年3月（連） +54.43%
- 13億7878万
- 2021年3月（連） +61.77%
- 22億3047万
- 2022年3月（連） -52.02%
- 10億7028万
- 2023年3月（連） マイ転
- -29億1428万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -13億8115万
- 2009年3月（連）減少-10.28%
- -12億3919万
- 2010年3月（連）減少-70.76%
- -3億6234万
- 2011年3月（連）増加+436.48%
- -19億4390万
- 2012年3月（連）増加+190.88%
- -56億5435万
- 2013年3月（連）減少-18.82%
- -45億9030万
- 2014年3月（連）減少-82.78%
- -7億9041万
- 2015年3月（連）増加+35.38%
- -10億7006万
- 2016年3月（連）減少-35.27%
- -6億9264万
- 2017年3月（連）増加+7.98%
- -7億4790万
- 2018年3月（連）減少-34.76%
- -4億8790万
- 2019年3月（連）増加+146.36%
- -12億200万
- 2020年3月（連）減少-19.8%
- -9億6400万
- 2021年3月（連）減少-4.25%
- -9億2300万
- 2022年3月（連）増加+83.97%
- -16億9800万
- 2023年3月（連）増加+123.2%
- -37億9000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 19億2657万
- 2009年3月（連） +14.73%
- 22億1044万
- 2010年3月（連） -27.28%
- 16億732万
- 2011年3月（連） +38.4%
- 22億2455万
- 2012年3月（連） -19.7%
- 17億8638万
- 2013年3月（連） -23.19%
- 13億7203万
- 2014年3月（連） +9.21%
- 14億9844万
- 2015年3月（連） +21.25%
- 18億1685万
- 2016年3月（連） -7.95%
- 16億7245万
- 2017年3月（連） +13.01%
- 18億8999万
- 2018年3月（連） -17.86%
- 15億5237万
- 2019年3月（連） -12.69%
- 13億5532万
- 2020年3月（連） +32.27%
- 17億9267万
- 2021年3月（連） +153.28%
- 45億4056万
- 2022年3月（連） -2.3%
- 44億3593万
- 2023年3月（連） -4.78%
- 42億2403万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 21.45%
- 2009年3月（連）
- 1.26%
- 2010年3月（連）
- 11.29%
- 2011年3月（連）
- 21.55%
- 2012年3月（連）
- -0.64%
- 2013年3月（連）
- 11.07%
- 2014年3月（連）
- 24.6%
- 2015年3月（連）
- 22.71%
- 2016年3月（連）
- 14.93%
- 2017年3月（連）
- 14.1%
- 2018年3月（連）
- 10.32%
- 2019年3月（連）
- 9.86%
- 2020年3月（連）
- 18.62%
- 2021年3月（連）
- 20.22%
- 2022年3月（連）
- 16.09%
- 2023年3月（連）
- 3.9%