ニッポン高度紙工業（3891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 810,514 | 2,249,510 |
| 減価償却費 | 1,482,702 | 1,310,320 |
| 減損損失 | 350,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,968 | -11 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -160,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,425 | 44,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,890 | 16,760 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,021 | -10,034 |
| 支払利息 | 46,627 | 24,833 |
| 為替差損益（△は益） | 14,638 | 4,689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,233 | -27,554 |
| 有形固定資産除却損 | 8,299 | 14,195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 811 |
| 無形固定資産除却損 | － | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,617,922 | 454,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 520,823 | -213,941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,047,636 | -72,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399,666 | -57,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,715 | -120,367 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -719,583 | -167,532 |
| その他 | 33,057 | 33,898 |
| 小計 | 1,363,206 | 3,510,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,533 | 10,729 |
| 利息の支払額 | -45,647 | -25,767 |
| 法人税等の支払額 | -27,675 | -330,508 |
| 法人税等の還付額 | 210,356 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,772 | 3,165,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,206 | -1,940,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 1,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,135 | -3,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -324 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 350,000 | 100,000 |
| その他 | -18,739 | -28,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,360 | -1,871,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350,710 | -98,185 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013,100 | -1,184,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,474 | -482 |
| 配当金の支払額 | -107,597 | -182,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,972,882 | -666,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,647 | -10,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,117 | 617,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,210,442 | 1,607,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,607,325 | 2,224,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
