ニッポン高度紙工業（3891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -861,559 | 810,514 |
| 減価償却費 | 1,765,391 | 1,482,702 |
| 減損損失 | 86,382 | 350,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | 4,968 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 160,000 | -160,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,789 | 40,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,450 | 14,890 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,175 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,668 | -12,021 |
| 支払利息 | 45,284 | 46,627 |
| 為替差損益（△は益） | -46,670 | 14,638 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,558 | -39,233 |
| 有形固定資産除却損 | 11,305 | 8,299 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -825 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,604,270 | -2,617,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341,088 | 520,823 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -533,452 | 1,047,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -939,119 | 399,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 137,715 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -550,275 | -719,583 |
| その他 | 36,996 | 33,057 |
| 小計 | 558,819 | 1,363,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,668 | 12,533 |
| 利息の支払額 | -43,783 | -45,647 |
| 法人税等の支払額 | -378,103 | -27,675 |
| 法人税等の還付額 | 8,892 | 210,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,493 | 1,512,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189,423 | -360,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,021 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,770 | -2,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,028 | -320 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -350,000 | -100,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 350,000 |
| その他 | -27,364 | -18,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,618,564 | -131,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,329,419 | -1,350,710 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,340,000 | -1,013,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,549 | -1,474 |
| 配当金の支払額 | -194,456 | -107,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,414 | -1,972,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,524 | -11,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,867 | -603,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,926,574 | 2,210,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,210,442 | 1,607,325 |
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