ニッポン高度紙工業（3891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,249,510 | 611,951 |
| 減価償却費 | 1,310,320 | 1,377,267 |
| 減損損失 | － | 63,893 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,971 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,113 | -16,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,760 | 16,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,360 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,034 | -11,897 |
| 支払利息 | 24,833 | 33,419 |
| 為替差損益（△は益） | 4,689 | -2,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,554 | -4,859 |
| 有形固定資産除却損 | 14,195 | 17,323 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 811 | － |
| 無形固定資産除却損 | 400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454,841 | 235,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,941 | -646,325 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72,951 | -50,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,735 | -185,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120,367 | -2,757 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -167,532 | -338,870 |
| その他 | 33,898 | 27,067 |
| 小計 | 3,510,578 | 1,122,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,729 | 11,904 |
| 利息の支払額 | -25,767 | -31,646 |
| 法人税等の支払額 | -330,508 | -1,181,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,165,030 | -78,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,940,846 | -5,642,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,334 | － |
| 補助金の受入れによる収入 | － | 107,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,054 | -11,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -378 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| その他 | -28,354 | -17,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871,243 | -5,565,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,185 | -42,926 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 6,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,184,600 | -1,149,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -482 | -700 |
| 配当金の支払額 | -182,884 | -193,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,152 | 5,213,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,399 | -7,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,234 | -438,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,607,325 | 2,224,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,224,559 | 1,786,382 |
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