ニッポン高度紙工業（3891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 611,951 | -281,006 |
| 減価償却費 | 1,377,267 | 1,808,045 |
| 減損損失 | 63,893 | 63,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 7,242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,285 | -23,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,750 | 10,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,897 | -9,099 |
| 支払利息 | 33,419 | 52,653 |
| 為替差損益（△は益） | -2,965 | -42,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,859 | 127,859 |
| 有形固定資産除却損 | 17,323 | 25,097 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,275 | -264,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -646,325 | -677,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,797 | -135,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,736 | 204,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,757 | -6,969 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -338,870 | 44,839 |
| その他 | 27,067 | 31,136 |
| 小計 | 1,122,445 | 935,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,904 | 9,149 |
| 利息の支払額 | -31,646 | -54,493 |
| 法人税等の支払額 | -1,181,304 | -59,722 |
| 法人税等の還付額 | － | 327,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,599 | 1,157,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,642,379 | -4,564,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,960 |
| 補助金の受入れによる収入 | 107,328 | 1,202,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,971 | -25,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378 | -384 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 85 |
| その他 | -17,668 | 11,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,565,069 | -3,375,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,926 | 1,679,808 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,149,594 | -1,949,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | -104 |
| 配当金の支払額 | -193,636 | -193,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,213,143 | 1,736,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,651 | 67,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,177 | -414,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,224,559 | 1,786,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,786,382 | 1,372,033 |
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