有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -281,006 | 413,824 |
| 減価償却費 | 1,808,045 | 2,058,463 |
| 減損損失 | 63,117 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,242 | -342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,533 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,490 | -7,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 108,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,099 | -10,428 |
| 支払利息 | 52,653 | 38,095 |
| 為替差損益（△は益） | -42,643 | -35,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127,859 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -761 | -1,020 |
| 有形固定資産除却損 | 25,097 | 15,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,072 | 65,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -677,024 | 73,784 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -135,240 | 305,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,899 | -94,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,969 | 190,222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,839 | -34,569 |
| その他 | 31,136 | 3,608 |
| 小計 | 935,031 | 3,095,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,149 | 10,492 |
| 利息の支払額 | -54,493 | -39,306 |
| 法人税等の支払額 | -59,722 | -22,437 |
| 法人税等の還付額 | 327,122 | 37,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,088 | 3,082,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,564,410 | -789,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,960 | 1,213 |
| 補助金の受入れによる収入 | 1,202,375 | 528,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,891 | -1,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -384 | -403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,159 |
| 貸付けによる支出 | -190 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 105 |
| その他 | 11,250 | -41,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,375,205 | -300,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,679,808 | -506,233 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,949,580 | -2,219,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -106 |
| 配当金の支払額 | -193,632 | -193,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,736,491 | -2,719,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,276 | 64,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,349 | 126,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,033 | 1,498,443 |