有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,824 | 632,943 |
| 減価償却費 | 2,058,463 | 1,871,820 |
| 減損損失 | － | 125,657 |
| 災害損失 | － | 15,401 |
| 受取補償金 | － | -16,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | -2,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,150 | 10,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,637 | -47,968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,065 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108,332 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,428 | -10,457 |
| 支払利息 | 38,095 | 32,429 |
| 為替差損益（△は益） | -35,578 | -17,516 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,020 | -500 |
| 有形固定資産除却損 | 15,638 | 6,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,720 | 1,073,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,784 | -510,383 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 305,607 | -34,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,019 | -6,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,222 | -103,391 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,569 | -9,596 |
| その他 | 3,608 | 87,324 |
| 補償金の受取額 | － | 17,078 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,527 |
| 小計 | 3,095,762 | 3,096,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,492 | 10,287 |
| 利息の支払額 | -39,306 | -33,076 |
| 法人税等の支払額 | -22,437 | -162,441 |
| 法人税等の還付額 | 37,736 | 9,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,082,247 | 2,936,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -789,394 | -1,066,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,213 | 4,271 |
| 補助金の受入れによる収入 | 528,119 | 47,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -3,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403 | -409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,159 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | － |
| その他 | -41,486 | -31,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,706 | -1,050,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -506,233 | -232,374 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,219,580 | -1,978,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -370 |
| 配当金の支払額 | -193,631 | -193,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,719,550 | -1,604,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,420 | 36,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,410 | 318,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498,443 | 1,816,853 |