有価証券報告書-第92期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,784,323 | 4,182,869 |
| 減価償却費 | 1,279,116 | 1,359,946 |
| 減損損失 | 12,009 | 49,866 |
| 受取保険金 | -12,122 | -4,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,076 | -683,387 |
| 株式報酬費用 | － | 14,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,034 | -12,793 |
| 支払利息 | 5,522 | 3,677 |
| 為替差損益（△は益） | 28,627 | -34,503 |
| 有形固定資産除却損 | 27,720 | 67,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -665,618 | 84,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 365,915 | -807,812 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,497 | -206,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607,669 | 136,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,894 | -57,342 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 243,592 | -169,731 |
| その他 | 84,477 | 63,905 |
| 小計 | 3,470,545 | 3,986,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,034 | 12,793 |
| 利息の支払額 | -5,488 | -3,710 |
| 保険金の受取額 | 14,597 | 4,400 |
| 法人税等の支払額 | -268,439 | -1,091,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,219,249 | 2,907,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -38,175 | 38,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -884,828 | -1,822,383 |
| 補助金等の受入れによる収入 | 3,359 | 30,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,200 | -70,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -643 | -710 |
| その他 | -55,283 | -13,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -988,771 | -1,837,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,757 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,304,916 | -964,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -388 | -277 |
| 配当金の支払額 | -215,133 | -290,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 541,319 | -1,255,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,911 | 80,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,747,886 | -104,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,540,565 | 4,435,937 |