有価証券報告書-第94期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,532,860 | 2,021,304 |
| 減価償却費 | 1,409,579 | 1,426,934 |
| 助成金収入 | － | -53,362 |
| 受取保険金 | -75 | -1,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197,694 | -70,854 |
| 株式報酬費用 | 19,563 | 19,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,414 | -25,727 |
| 支払利息 | 5,517 | 13,067 |
| 為替差損益（△は益） | -69,799 | -72,618 |
| 有形固定資産除却損 | 66,256 | 44,129 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455,724 | -615,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,358,021 | -171,306 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -444,539 | 245,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,019 | 42,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,121 | 143,809 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -196,154 | -321,817 |
| その他 | 85,662 | 49,141 |
| 小計 | 2,211,322 | 2,675,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,414 | 25,727 |
| 利息の支払額 | -5,333 | -12,701 |
| 助成金の受取額 | － | 53,362 |
| 保険金の受取額 | － | 777 |
| 法人税等の支払額 | -1,537,092 | -845,734 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,311 | 1,910,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,543,094 | -3,386,895 |
| 補助金等の受入れによる収入 | 17,345 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,054 | -20,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -779 | -907 |
| その他 | -47,013 | -4,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,599,596 | -3,412,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,700,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,201,579 | -1,856,779 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -301,909 |
| 配当金の支払額 | -323,003 | -642,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,575,417 | 1,498,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126,966 | 86,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,901 | 82,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,224,035 | 4,306,671 |