ニッポン高度紙工業（3891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,021,304 | 2,437,364 |
| 減価償却費 | 1,426,934 | 1,030,840 |
| 助成金収入 | -53,362 | -34,709 |
| 受取保険金 | -1,015 | -1,629 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -80,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,854 | -67,399 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,729 |
| 株式報酬費用 | 19,346 | 19,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,727 | -37,706 |
| 支払利息 | 13,067 | 41,234 |
| 為替差損益（△は益） | -72,618 | 33,734 |
| 有形固定資産除却損 | 44,129 | 4,890 |
| 無形固定資産除却損 | 2,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -615,729 | 739,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171,306 | 374,138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 245,894 | 207,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,010 | -87,489 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -779,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143,809 | -116,509 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -321,817 | 231,957 |
| その他 | 49,141 | 27,432 |
| 小計 | 2,675,246 | 3,950,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,727 | 37,706 |
| 利息の支払額 | -12,701 | -41,177 |
| 助成金の受取額 | 53,362 | 34,709 |
| 保険金の受取額 | 777 | 1,600 |
| 法人税等の支払額 | -845,734 | -251,009 |
| 法人税等の還付額 | 13,604 | 68,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,284 | 3,801,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,386,895 | -5,943,993 |
| 補助金等の受入れによる収入 | － | 2,622,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,089 | -24,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -907 | -984 |
| その他 | -4,513 | -54,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,412,406 | -3,401,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,856,779 | -2,406,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -301,909 | -198,933 |
| 配当金の支払額 | -642,824 | -531,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,498,486 | -637,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,271 | 58,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,636 | -179,952 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,306,671 | 4,126,719 |
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