ニッポン高度紙工業（3891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,437,364 | 3,600,372 |
| 減価償却費 | 1,030,840 | 1,421,290 |
| 減損損失 | － | 107,363 |
| 受取補償金 | － | -60,158 |
| 助成金収入 | -34,709 | -11,679 |
| 受取保険金 | -1,629 | -16,604 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80,547 | -104,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67,399 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,729 | － |
| 株式報酬費用 | 19,195 | 20,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,706 | -41,975 |
| 支払利息 | 41,234 | 53,611 |
| 為替差損益（△は益） | 33,734 | -2,288 |
| 有形固定資産除却損 | 4,890 | 6,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739,549 | -834,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 374,138 | 157,394 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 207,979 | 150,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,489 | 381,101 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -779,073 | 779,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,509 | 394,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 231,957 | -85,403 |
| その他 | 27,432 | 34,877 |
| 小計 | 3,950,980 | 5,949,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,706 | 41,975 |
| 利息の支払額 | -41,177 | -52,157 |
| 補償金の受取額 | － | 60,158 |
| 助成金の受取額 | 34,709 | 11,679 |
| 保険金の受取額 | 1,600 | 11,531 |
| 法人税等の支払額 | -251,009 | -813,018 |
| 法人税等の還付額 | 68,205 | 30,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,801,015 | 5,240,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,943,993 | -1,495,547 |
| 補助金等の受入れによる収入 | 2,622,486 | 294,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,597 | -131,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -984 | -1,069 |
| その他 | -54,619 | -63,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,401,708 | -1,397,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,406,560 | -2,496,703 |
| 自己株式の取得による支出 | -198,933 | -231 |
| 配当金の支払額 | -531,825 | -790,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,318 | -3,287,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,059 | 59,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,952 | 615,130 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,126,719 | 4,741,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
