営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度は、減価償却実施、有形固定資産の取得、短期借入金の純減、長期借入れの実施および約定返済等をおこなった結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,889百万円(前連結会計年度末比217百万円、13.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純損失306百万円、減価償却費1,572百万円、のれん償却額532百万円、売上債権の増加額893百万円等により、営業活動の結果得られた資金は2,127百万円(前連結会計年比392百万円、22.6%の収入増)となりました。

2017/06/22 9:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の状況は、「第2 事業の状況、1 業績等の概要、(2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

区分	第85期平成27年3月	第86期平成28年3月	第87期平成29年3月
その他(百万円)	37	△58	1,570
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	2,936	1,734	2,127

(2)経営成績の分析
「第2 事業の状況、1 業績等の概要、(1)業績」をご参照ください。

2017/06/22 9:59