営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間は、減価償却実施、売上債権の増加、有形固定資産の取得、短期借入金の純増、長期借入金の約定返済等をおこなった結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,615百万円(前連結会計年度末比274百万円、14.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益1,048百万円、減価償却費697百万円、売上債権の増加額1,253百万円等により、営業活動の結果得られた資金は284百万円(前年同四半期比280百万円、49.6%の収入減)となりました。

2017/11/09 13:25