昭和パックス（3954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 547,093 | 538,684 |
| 減価償却費 | 252,267 | 254,903 |
| 負ののれん償却額 | -28,498 | -28,498 |
| 長期前払費用償却額 | 483 | 1,054 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,385 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,313 | -14,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,287 | -14,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | 132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,226 | 22,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -104,244 | 13,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,100 | -37,592 |
| 支払利息 | 28,215 | 28,877 |
| 固定資産除却損 | 1,453 | 7,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,767 | -67,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299,434 | 122,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,996 | -111,137 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68,597 | -16,534 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,127 | 70,351 |
| その他 | 10,687 | -32,556 |
| 小計 | 893,561 | 736,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,100 | 37,592 |
| 利息の支払額 | -29,554 | -29,251 |
| 法人税等の支払額 | -201,437 | -234,194 |
| 法人税等の還付額 | 24,273 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,944 | 510,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -248,962 | -238,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,001 | 138,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,031 | -262,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,650 | -6,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,500 | -14,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,752 | -381,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 178,000 | 97,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,331 | -3,748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | -588 |
| 配当金の支払額 | -44,443 | -62,207 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,057 | -2,920 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,908 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,692 | 16,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,436 | -9,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,448 | 136,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,608,547 | 3,064,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,064,995 | 3,416,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
