昭和パックス（3954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 538,684 | 414,465 |
| 減価償却費 | 254,903 | 268,263 |
| 負ののれん償却額 | -28,498 | -28,498 |
| 長期前払費用償却額 | 1,054 | 91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,677 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 116 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,255 | -3,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,246 | 14,466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | -1,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,834 | 23,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,237 | -319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,592 | -39,129 |
| 支払利息 | 28,877 | 29,604 |
| 固定資産除却損 | 7,192 | 773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,100 | -107,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,853 | 156,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,137 | 63,664 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,534 | -23,887 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,351 | 125,891 |
| その他 | -32,556 | -37,878 |
| 小計 | 736,640 | 894,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,592 | 39,129 |
| 利息の支払額 | -29,251 | -23,148 |
| 法人税等の支払額 | -234,194 | -123,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,787 | 787,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -238,204 | -190,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,656 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,389 | -321,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,818 | -310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,677 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,206 | -8,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,155 | -340,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,000 | 98,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,748 | -3,748 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,000 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -588 | -385 |
| 配当金の支払額 | -62,207 | -53,308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,920 | -3,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,535 | 69,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,350 | 2,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,816 | 518,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,279,207 | 3,416,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,416,024 | 4,090,101 |
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