昭和パックス（3954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 414,465 | 554,638 |
| 減価償却費 | 268,263 | 261,877 |
| 負ののれん償却額 | -28,498 | -28,498 |
| 長期前払費用償却額 | 91 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,135 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,523 | -3,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,466 | 14,638 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,210 | 1,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,501 | 14,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -319 | 14,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,129 | -40,095 |
| 支払利息 | 29,604 | 29,578 |
| 固定資産除却損 | 773 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,400 | 306,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,795 | 273,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,664 | -431,725 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,887 | 16,076 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125,891 | 18,471 |
| その他 | -37,878 | -21,034 |
| 小計 | 894,733 | 981,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,129 | 40,095 |
| 利息の支払額 | -23,148 | -32,935 |
| 法人税等の支払額 | -123,652 | -117,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,061 | 871,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,000 | -241,149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 241,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,667 | -399,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310 | -21,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,682 | -8,424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,557 | -428,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,000 | 97,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,748 | -3,748 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -385 | － |
| 配当金の支払額 | -53,308 | -53,302 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,220 | -2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,337 | 29,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,826 | 30,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,667 | 502,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,571,433 | 4,090,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,090,101 | 4,334,797 |
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