支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の当社グループの総資産は21,739百万円で、前連結会計年度末に比べて767百万円増加しました。主な増加要因は受取手形及び売掛金150百万円、有形固定資産606百万円、投資有価証券257百万円、主な減少要因は現金および預金129百万円、棚卸資産167百万円です。
負債合計は10,899百万円で、前連結会計年度末に比べ3百万円増加しました。主な増加要因は短期および長期借入金166百万円、主な減少要因は支払手形および買掛金257百万円です。
純資産合計は10,839百万円で、前連結会計年度末に比べて763百万円増加しています。主な増加要因は利益剰余金601百万円、その他有価証券評価差額金161百万円です。

2014/06/27 13:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクにさらされております。また、投資有価証券は主として業務上関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。また、借入金は運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で連結決算日後6年以内となっております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/27 13:11