営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、372百万円の収入(前年同四半期は342百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益434百万円、減価償却費140百万円、売上債権の減少522百万円、たな卸資産の減少194百万円の増加要因と、仕入債務の減少229百万円、その他負債等の減少408百万円、法人税等の支払額231百万円の減少要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、372百万円の支出(前年同四半期は37百万円の支出)となりました。主な要因は、利息及び配当金の受取額28百万円の増加要因と、有形固定資産の取得による支出396百万円の減少要因によるものであります。

2021/01/13 10:51