キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 12:15
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5391万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9130万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億711万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | 312 | -17 | -42 | 295 | -30 | 2,474 | 通期 | 558 | -23 | -159 | 534 | -50 | 2,595 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | 249 | -24 | -419 | 225 | -39 | 2,402 | 通期 | 380 | -32 | -454 | 348 | -62 | 2,490 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | 333 | 160 | -33 | 493 | -77 | 2,950 | 通期 | 533 | 113 | -67 | 645 | -142 | 3,069 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | -27 | -2 | -33 | -29 | -21 | 3,006 | 通期 | -54 | -1 | -69 | -55 | -38 | 2,945 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | 453 | -29 | -36 | 424 | -50 | 3,332 | 通期 | 800 | -64 | -74 | 737 | -104 | 3,607 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 343 | -37 | -43 | 305 | -61 | 3,869 | 通期 | 1,087 | -247 | -87 | 840 | -274 | 4,359 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 372 | -372 | -50 | 0 | -397 | 4,310 | 通期 | 859 | -753 | -98 | 107 | -792 | 4,367 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 807 | -170 | -49 | 637 | -195 | 4,956 | 通期 | 878 | -120 | -97 | 759 | -276 | 5,029 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 385 | -216 | -48 | 169 | -248 | 5,151 | 通期 | 552 | -197 | -420 | 355 | -285 | 4,964 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 707 | -91 | -54 | 616 | -127 | 5,526 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年5月（個）
- 5億3443万
- 2016年5月（個） -34.87%
- 3億4805万
- 2017年5月（個） +85.42%
- 6億4536万
- 2018年5月（個） マイ転
- -5511万
- 2019年5月（個） プラ転
- 7億3672万
- 2020年5月（個） +13.95%
- 8億3953万
- 2021年5月（個） -87.31%
- 1億650万
- 2022年5月（個） +612.41%
- 7億5872万
- 2023年5月（個） -53.23%
- 3億5486万
設備投資#5*
- 2015年5月（個）
- -4981万
- 2016年5月（個）増加+24.79%
- -6216万
- 2017年5月（個）増加+127.89%
- -1億4167万
- 2018年5月（個）減少-73.11%
- -3810万
- 2019年5月（個）増加+174.04%
- -1億440万
- 2020年5月（個）増加+162.35%
- -2億7391万
- 2021年5月（個）増加+189.09%
- -7億9183万
- 2022年5月（個）減少-65.14%
- -2億7603万
- 2023年5月（個）増加+3.13%
- -2億8467万
営業CFマージン
- 2015年5月（個）
- 6.46%
- 2016年5月（個）
- 4.51%
- 2017年5月（個）
- 6.38%
- 2018年5月（個）
- -0.6%
- 2019年5月（個）
- 7.98%
- 2020年5月（個）
- 10.84%
- 2021年5月（個）
- 9.14%
- 2022年5月（個）
- 8.71%
- 2023年5月（個）
- 5.08%