岡山製紙（3892）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,050,632 | 690,720 |
| 減価償却費 | 139,982 | 137,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,454 | 19,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,219 | -52,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,698 | -606,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151,406 | 163,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,729 | 98,591 |
| その他 | 32,055 | -304,928 |
| 小計 | 841,885 | 146,280 |
| 法人税等の支払額 | -134,774 | -373,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,111 | -226,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,446 | -127,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,076 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,219 | 52,408 |
| その他 | － | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,304 | -75,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,313 | -12,909 |
| 配当金の支払額 | -41,597 | -69,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,911 | -82,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,895 | -384,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,526,005 | 6,210,906 |
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