岡山製紙（3892）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,401 | 1,050,632 |
| 減価償却費 | 153,728 | 139,982 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,445 | 19,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,552 | -42,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,091 | -344,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,008 | 151,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,608 | -164,729 |
| その他 | 224,327 | 32,055 |
| 小計 | 588,858 | 841,885 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -204,322 | -134,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,536 | 707,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,824 | -127,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,304 | -6,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,552 | 42,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,575 | -91,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,946 | -12,313 |
| 配当金の支払額 | -39,929 | -41,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,876 | -53,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,084 | 561,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,150,558 | 5,526,005 |
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