営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、806百万円の収入(前年同四半期は372百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益456百万円、減価償却費165百万円、仕入債務の増加226百万円、その他負債等の増加180百万円の増加要因と、売上債権の増加147百万円、法人税等の支払額47百万円の減少要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、169百万円の支出(前年同四半期は372百万円の支出)となりました。主な要因は、利息及び配当金の受取額29百万円の増加要因と、有形固定資産の取得による支出195百万円の減少要因によるものであります。

2022/01/12 12:07