営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、384百万円の収入(前年同四半期は806百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益327百万円、減価償却費153百万円、仕入債務の増加197百万円、その他負債等の増加224百万円の増加要因と、売上債権の増加258百万円、法人税等の支払額204百万円の減少要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、215百万円の支出(前年同四半期は169百万円の支出)となりました。主な要因は、利息及び配当金の受取額37百万円の増加要因と、有形固定資産の取得による支出247百万円の減少要因によるものであります。

2023/01/13 11:59