利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の収入は3億32百万円(前年同期比157.3%増)となりました。これは主に、資金の増加要因として税金等調整前四半期純利益5億68百万円、減価償却費2億95百万円、仕入債務の増加額1億18百万円、移転補償金の受取額36百万円、資金の減少要因として売上債権の増加額5億31百万円、長期未払金の減少額1億13百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は2億9百万円(前年同期は3億円の支出)となりました。これは主に、資金の増加要因として有形固定資産の売却による収入57百万円、資金の減少要因として有形固定資産の取得による支出2億10百万円、信託受益権の増加額37百万円などによるものであります。

2014/09/10 9:39