営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億1百万円減少して28億45百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は3億32百万円(前年同期比157.3%増)となりました。これは主に、資金の増加要因として税金等調整前四半期純利益5億68百万円、減価償却費2億95百万円、仕入債務の増加額1億18百万円、移転補償金の受取額36百万円、資金の減少要因として売上債権の増加額5億31百万円、長期未払金の減少額1億13百万円などによるものであります。

2014/09/10 9:39