受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成26年1月31日)		当連結会計年度 (平成27年1月31日)
受取手形割引高	2	百万円	1	百万円

2015/04/24 10:17

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

※4 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年1月31日)	当連結会計年度(平成27年1月31日)
受取手形	-百万円	9百万円
電子記録債権	-百万円	17百万円

2015/04/24 10:17

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2億28百万円(1.2%)増加して200億41百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ2億33百万円(2.5%)増加して95億99百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が同22百万円減少した一方で、現金及び預金は同2億49百万円増加したことなどによるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ4百万円(0.0%)減少して104億42百万円となりました。有形固定資産は同2億46百万円減少して80億40百万円となりました。これは主に、工場用地の一部収用、遊休資産の売却に加え、社員寮閉鎖に伴う減損損失の計上などによるものであります。なお、設備投資額は7億13百万円、減価償却費は6億21百万円発生いたしました。また、退職給付に関する会計基準の適用に伴い、退職給付に係る資産4億75百万円を計上したことなどにより、投資その他の資産は同2億22百万円増加して23億27百万円となりました。

2015/04/24 10:17

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に基づき取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、取引先の信用状況の把握に努めております。
投資有価証券は主として株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。

2015/04/24 10:17