有価証券報告書-第65期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341 | 283 |
| 減価償却費 | 616 | 621 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 減損損失 | － | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | -216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -37 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -17 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | |
| 支払利息 | 27 | 18 |
| 移転補償金 | － | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -55 |
| 固定資産除却損 | 12 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217 | -140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | 89 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -146 | -120 |
| その他 | 31 | 237 |
| 小計 | 745 | 1,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 33 |
| 利息の支払額 | -27 | -17 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -34 |
| 移転補償金の受取額 | － | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744 | 1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -623 | -466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 461 | 5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2 | 15 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20 | 9 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -77 | 121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 6 |
| その他 | -8 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720 | -170 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -64 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699 | -551 |
| 配当金の支払額 | -41 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,320 | -628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -787 | 264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,147 | 3,411 |