有価証券報告書-第64期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97 | 341 |
| 減価償却費 | 681 | 616 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -38 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -28 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | － |
| 支払利息 | 35 | 27 |
| 固定資産除却損 | 9 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188 | -217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125 | 183 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -139 | -146 |
| その他 | 139 | 32 |
| 小計 | 1,142 | 745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 40 |
| 利息の支払額 | -35 | -27 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111 | 744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -534 | -623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 461 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11 | 20 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 91 | -77 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 30 |
| その他 | -15 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | -720 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 670 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -981 | -699 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -1,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324 | -787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,934 | 3,147 |