有価証券報告書-第63期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128 | 97 |
| 減価償却費 | 706 | 681 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 83 | － |
| 減損損失 | 25 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -849 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -40 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2 | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67 |
| 支払利息 | 39 | 35 |
| 固定資産除却損 | 14 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210 | 188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | 157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | -125 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 692 | -139 |
| その他 | 41 | 139 |
| 小計 | 802 | 1,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
| 利息の支払額 | -39 | -35 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765 | 1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1 | 4 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11 | -11 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 46 | 91 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 3 |
| その他 | 7 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235 | 20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -27 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,580 | -981 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -85 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170 | -319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644 | 324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,964 | 3,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,609 | 3,934 |