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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年2月1日至 2011年1月31日	自 2011年2月1日至 2012年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-594	128
減価償却費	804	706
のれん償却額	－	6
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	83
減損損失	287	25
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	-36
賞与引当金の増減額（△は減少）	-44	-158
退職給付引当金の増減額（△は減少）	198	-849
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	23	19
受取利息及び受取配当金	-22	-33
デリバティブ評価損益（△は益）	9	2
持分法による投資損益（△は益）	-37	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-6	－
投資有価証券評価損益（△は益）	65	－
支払利息	42	39
固定資産除却損	11	14
売上債権の増減額（△は増加）	-215	210
たな卸資産の増減額（△は増加）	74	-28
仕入債務の増減額（△は減少）	-277	-61
長期未払金の増減額（△は減少）	－	692
その他	-170	41
小計	144	802
利息及び配当金の受取額	51	32
利息の支払額	-42	-39
法人税等の還付額	10	8
法人税等の支払額	-42	-37
営業活動によるキャッシュ・フロー	120	765
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-433	-345
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	-8	-44
投資有価証券の取得による支出	-50	-1
投資有価証券の売却による収入	162	－
投資有価証券の償還による収入	9	1
関係会社株式の売却による収入	136	－
貸付けによる支出	-1	0
貸付金の回収による収入	1	0
定期預金の増減額（△は増加）	18	-11
信託受益権の増減額（△は増加）	16	46
敷金及び保証金の回収による収入	－	55
その他	0	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-150	-291
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-45	-235
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-18	-24
長期借入れによる収入	820	2,050
長期借入金の返済による支出	-892	-1,580
セール・アンド・リースバックによる収入	－	46
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-85	-85
少数株主への配当金の支払額	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-222	170
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-252	644
現金及び現金同等物の期首残高	3,216	2,964
現金及び現金同等物の期末残高	2,964	3,609

イムラ（3955）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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