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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年2月1日至 2010年1月31日	自 2010年2月1日至 2011年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	85	-594
減価償却費	844	804
減損損失	54	287
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-105	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	-44
退職給付引当金の増減額（△は減少）	297	198
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	25	23
受取利息及び受取配当金	-34	-22
デリバティブ評価損益（△は益）	-6	9
持分法による投資損益（△は益）	-40	-37
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-6
投資有価証券評価損益（△は益）	57	65
投資有価証券償還損益（△は益）	6	－
支払利息	51	42
固定資産除却損	8	11
売上債権の増減額（△は増加）	481	-215
たな卸資産の増減額（△は増加）	100	74
仕入債務の増減額（△は減少）	-134	-277
その他	207	-170
小計	1,895	144
利息及び配当金の受取額	32	51
利息の支払額	-50	-42
法人税等の還付額	44	10
法人税等の支払額	-22	-42
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,900	120
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-583	-433
有形固定資産の売却による収入	1	0
無形固定資産の取得による支出	-15	-8
投資有価証券の取得による支出	-293	-50
投資有価証券の売却による収入	－	162
投資有価証券の償還による収入	23	9
関係会社株式の売却による収入	－	136
貸付けによる支出	0	-1
貸付金の回収による収入	1	1
定期預金の増減額（△は増加）	32	18
信託受益権の増減額（△は増加）	-115	16
その他	39	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-910	-150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	23	-45
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-9	-18
長期借入れによる収入	1,140	820
長期借入金の返済による支出	-1,319	-892
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-85	-85
少数株主への配当金の支払額	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-251	-222
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	739	-252
現金及び現金同等物の期首残高	2,477	3,216
現金及び現金同等物の期末残高	3,216	2,964

3955 イムラ

有価証券報告書-第61期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)

連結決算

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