キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年2月1日
至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日
至 2010年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -322 | 85 |
| 減価償却費 | 998 | 844 |
| 減損損失 | 14 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -34 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 228 | 57 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 6 |
| 支払利息 | 57 | 51 |
| 固定資産除却損 | 40 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | 481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324 | -134 |
| その他 | -167 | 207 |
| 小計 | 978 | 1,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 32 |
| 利息の支払額 | -58 | -50 |
| 法人税等の還付額 | － | 44 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,128 | -583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | 32 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | － | -115 |
| その他 | 37 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27 | 23 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 1,515 | 1,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,524 | -1,319 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -170 | -85 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628 | 739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,106 | 2,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,477 | 3,216 |
