営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億70百万円減少して29億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は3億95百万円(前年同期比18.9%増)となりました。これは主に、資金の増加要因として税金等調整前四半期純利益6億92百万円、減価償却費3億1百万円、仕入債務の増加額2億16百万円、資金の減少要因として役員退職慰労引当金の減少額4億17百万円、売上債権の増加額3億11百万円などによるものであります。

2015/09/08 10:18