営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは3億31百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは5億34百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは10億19百万円の支出となったため、当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ1億53百万円減少して、32億57百万円(前連結会計年度比4.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/04/22 9:45

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書関係
・前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「デリバティブ評価損益(△は益)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「デリバティブ評価損益(△は益)」△33百万円、「その他」237百万円は、「その他」204百万円として組み替えております。

2016/04/22 9:45