利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の収入は11億5百万円(前年同期比179.5%増)となりました。これは主に、資金の増加要因として税金等調整前四半期純利益6億62百万円、減価償却費2億93百万円、たな卸資産の減少額1億74百万円、仕入債務の増加額5億85百万円、資金の減少要因として売上債権の増加額4億15百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は1億84百万円(前年同期は2億86百万円の支出)となりました。これは主に、資金の増加要因として投資有価証券の売却による収入58百万円、資金の減少要因として有形固定資産の取得による支出2億21百万円などによるものです。

2016/09/13 10:32