営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億97百万円減少して26億32百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は2億86百万円(前年同期比74.1%減)となりました。これは主に、資金の増加要因として税金等調整前四半期純利益6億15百万円、減価償却費3億3百万円、資金の減少要因として売上債権の増加額2億27百万円、仕入債務の減少額3億24百万円、法人税等の支払額1億57百万円などによるものです。

2017/09/12 9:49