支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ56百万円減少して45億46百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ13百万円増加して40億79百万円となりました。これは主に、未払金が1億76百万円増加し、支払手形及び買掛金が1億52百万円減少したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ70百万円減少して4億66百万円となりました。

2022/04/22 9:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であります。このうち上場株式については市場価格の変動リスクに晒されており、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、全て1年以内に支払期日が到来するものであります。
なお、営業債務は流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、当社グループでは各社が月次で資金繰計画を作成し、手元流動性の維持を図るなどの方法により管理しております。

2022/04/22 9:07