純資産

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

平成18年9月22日付で締結した実行可能期間付タームローン契約について、借入金の返済が完了したことにより終了しました。その概要は次のとおりであります。

資金の使途	海津工場建設に係る設備資金
返済方法	平成20年3月25日を初回として半年毎元金均等返済
財務制限条項	各事業年度の末日(単体および連結。ただし、中間期を含まない。)において、貸借対照表における純資産の部の金額を、前事業年度の末日または平成18年3月期の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。

2014/11/10 14:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末と比べ1億33百万円減少して41億86百万円となりました。これは主に設備関係支払手形の増加等により流動負債のその他が1億90百万円増加したものの、短期借入金および長期借入金が3億50百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比べ23百万円増加して53億36百万円となりました。これは主に利益剰余金が16百万円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は56.0%となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況

2014/11/10 14:17