営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より20百万円増加して4億70百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は5億55百万円(前年同期比5億51百万円増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1億57百万円、減価償却費2億3百万円、売上債権の減少3億55百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加87百万円、法人税等の支払92百万円等による資金の減少によるものであります。

2014/11/10 14:17