利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は14億32百万円(前期比3億27百万円減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益11億51百万円、減価償却費6億97百万円等による資金の増加と、売上債権の増加1億85百万円、たな卸資産の増加2億16百万円等による資金の減少によるものであります。
b.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は8億3百万円(前期比96百万円減)となりました。これは、定期預金の預入による支出14億55百万円、定期預金の払戻による収入9億48百万円、有形固定資産の取得による支出1億28百万円、無形固定資産の取得による支出1億36百万円等によるものであります。

2018/06/27 9:19