営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より1百万円減少して14億86百万円となりました。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により獲得した資金は14億32百万円(前期比3億27百万円減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益11億51百万円、減価償却費6億97百万円等による資金の増加と、売上債権の増加1億85百万円、たな卸資産の増加2億16百万円等による資金の減少によるものであります。

2018/06/27 9:19