利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は2億53百万円(前年同期比2億0百万円減)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益4億27百万円、減価償却費3億46百万円、仕入債務の増加1億80百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加4億4百万円、売上債権の増加1億87百万円、法人税等の支払1億3百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は1億56百万円(前年同期比3億75百万円減)となりました。これは、定期預金の預入による支出7億18百万円、定期預金の払戻による収入7億10百万円、有形固定資産の取得による支出1億55百万円等によるものであります。

2018/11/09 10:12